Советы на февраль по фондовому рынку

Планы на фондовом рынке в феврале

Что планируем делать в текущей ситуации, после такого нахального поведения рынков.

Базовые вводные. Ультраагрессивная стратегия дала за 3,5 месяца примерно 27%. Неплохо. Сделки были и в шорт и в лонг. И по самым различным классам активов.

Сейчас из-за шортовых инструментов произошло снижение дохода примерно до 20%. Обидно.

Да, действительно, не нужно было упорствовать. Потеряли четверть от заработанного.

Хорошо, что успели вчера добрать позицию по золоту. Жаль – маловато взяли.

Что планируем делать по шагам

1. Рынок оказался намного сильнее всех ожиданий. Искать причину можно, но зачем. Есть факт. Все остальное вторично.
2. «Может и на 4200-4300 ускакать по S&P». Это написали в субботу, как об одном из возможных сценариев развития событий. Однако сами в это не поверили. Думали – шанс не велик. Зря.
3. Теперь первым делом не рефлексировать и страдать. Спокойно выработать стратегию действий и ни в коем случае не держаться за убыточную позицию, находя каждый раз ей оправдания. Для этого нужно задать себе честно лишь один вопрос. Допустим НЕТ этой позиции. Стал бы я в ТЕКУЩЕЙ ситуации формировать шорт-позицию на текущем уровне? Возможно, что и да. Почему? Да потому, что линейного роста в небо практически никогда не бывает. И после такого душевного и резкого роста (в частности, на техническом факторе – шорт сквизе), обычно идет пусть небольшая, но коррекция.
4. Кстати. Обратите внимание. Коррекция эта по сути своей уже началась. В последние полчаса торгов рынок сдулся почти на 40% от максимального роста. И только достаточно неожиданная информация от биржевого хулигана Цукерберга насчет байбека немного вновь приободрила игроков.
5. Взяли бы сейчас в данных условиях шорт позицию в большом размере? Нет. Скорее на 4–5% от портфеля. Не более. Уж больно силен энтузиазм инвесторов. Мы можем говорить, что он нелогичен. Что носит временный характер. Что скоро, очевидно, все посыпется вниз. Все может быть. Но стоять против паровоза – идиотизм. И мы этим заниматься НЕ будем.
6. Что сделали вчера? В сервисе по подписке все было во всех подробностях.
7. Будем ли переворачиваться и вставать в длинную позицию? Пока не уверены. Рост и правда носит очень пока не фундаментальный характер. И в ЛЮБОЙ момент может смениться резким падением. Сейчас время ультра-агрессивных хедж фондов, которые крутят рынками в принципе как хотят, создают микротренды. Тут же их меняют и т. д.
8. Поскольку ультра-агрессивная стратегия – это не только про рынок акций, то, соответственно, что еще планируем делать? В конце концов, если проанализировать все сделки стратегии, то мы с вами те самые 27% прибыли сделали еще

• и на «золотых» инструментах,
• и на газе – KOLD (когда еще не было этого налога),
• и на TMF (игра на росте цен на облигации).

1.  Золото (GOLD). Пока в сильном растущем тренде. Очевидно можно немного добавить. Но… 2000 близко. Немного становится опаснее, чем раньше. Посмотрим. И возможно, достаточно быстро прибыльную позицию закроем. Как говорится, будем посмотреть. TMF. В принципе в течение года может и до 15 допрыгать. НО НЕ СЕЙЧАС. Достаточно скоро здесь неизбежна коррекция. Есть шанс до того, как будет 15, увидеть и 7,5-8. В какой-то момент, по всей видимости, снова войду в позицию.
2. Американский газ. Руки чешутся UNG купить. Надо будет проверить, есть ли на него налог. И дадут ли приобрести… Нет… поищу, возможно, аналог.

Короче… идей, что делать и на чем идти дальше много.

подключиться к сервису