Акции Globaltrans (GLTR): финансовые результаты за 1П2023 года

Апдейт по Globaltrans #GLTR

Globaltrans — ведущая российская группа, которая специализируется на железнодорожных перевозках грузов крупных промышленных клиентов.

Актуальные драйверы роста
- Стабильные ставки на полувагоны: высокие цены на полувагоны поддерживают благоприятную рыночную конъюнктуру для Globaltrans.
- Погрузка на сетях РЖД: погрузка соответствует прошлогодним показателям, что является позитивным сигналом.
- Сильный финансовый отчет за 1П2023: выручка увеличилась на 7%, операционная прибыль на 25%, чистая прибыль на 69%.
- Уменьшение порожнего пробега: снижение коэффициента порожнего пробега улучшает операционную эффективность.
- Значительный запас кэша для потенциальных сделок М&А или обновления парка вагонов.
- Привлекательная оценка: компания торгуется с значительным дисконтом по сравнению с аналогами.

Риски:
- Возможное повышение грузовых железнодорожных тарифов
- Globaltrans необходимо обновить свой парк вагонов

Бумаги снижаются с конца августа. Сейчас торгуются в районе 554-584. Открывается хорошая точка для набора позиции с целями 623-640, 675. Сохраняем позитивный взгляд и удерживаем позицию в своих портфелях.

А что думаете вы? Интересная инвестиционная идея?

подключиться к сервису