Акции Мечел (MTLRP): перспективы акций компании на декабрь 2023

Мечел #MTLRP: умеренный рост

Мечел – горнодобывающая российская компания. В состав группы входит более 20 промышленных предприятий, в том числе «Ижсталь», «Южный Кузбасс», «Коршуновский ГОК» и другие.

Операционные показатели Мечел за 3 полугодие 2023:

Выручка: 194,7 млрд руб. (-22% г/г)
EBITDA: снижение на 49%
Чистый убыток: 3,4 млрд руб.

Перспективы акций Mechel (MTLR)

Драйверы роста компании

- Увеличение стоимости чистых активов (СЧА): значительный рост СЧА до 39,2 млрд рублей, что позитивно влияет на потенциал дивидендных выплат.
- Реструктуризация долга с «Газпромбанком»: улучшение условий долга + прощение части задолженности снижают финансовую нагрузку.
- Производственный отчет за 3КВ2023: рост добычи угля и реализации концентрата коксующегося угля.
- Потенциал возобновления дивидендов: при наличии прибыли Мечел может выплатить дивиденды за 2023 год.

График акций Мечел (MTLR)

Ключевые риски

- Слабые результаты дочерних компаний по РСБУ за 9М2023.
- Высокая ключевая ставка может негативно сказаться на долговой нагрузке
- Высокая оценка по мультипликаторам

Технически акции в восходящем тренде с июня. На данный момент тестируют поддержку в районе 330. Открывается интересная точка для входа с ближайшими целями 359-370 рублей за акцию.

А что думаете вы? Интересная инвестиционная идея?

подключиться к сервису