Благодарим за заявку!
Ваш запрос отправлен, наш менеджер в скором времени свяжется с вами!
Роснефть — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтедобывающих компаний мира
Какие сильные стороны мы видим у данной истории?
— Развитие проекта: Роснефть активно развивает свой флагманский проект «Восток-Ойл», который позволит наращивать добычу нефти в следующие несколько лет.
— Рекордная добыча газа: В 2023 году Роснефть добыла рекордные 106 млрд куб. м газа, что значительно выше прогнозов.
— Сильные финансовые результаты: Компания показала рост EBITDA на 19,3% и чистой прибыли на 76,2% за 9 месяцев 2023 года.
— Потенциал роста дивидендов: Учитывая сильные финансовые показатели и свободный денежный поток, компания может увеличить выплаты дивидендов.
— Снижение цен на нефть
— Непредсказуемость налоговой политики
— Высокая долговая нагрузка
На данный момент акции закрывают дивидендный гэп и торгуются на уровнях 570-577. Видим хорошую точку для входа с потенциалом роста до уровней 600-620 рублей за бумагу.
Оценка акций
Акции Роснефти торгуются с мультипликатором P/E на 2024 год на уровне 3,6x, на 41% ниже исторического среднего — потенциальная недооцененность.
Интересная инвестиционная идея?
Ваш запрос отправлен, наш менеджер в скором времени свяжется с вами!