Благодарим за заявку!
Ваш запрос отправлен, наш менеджер в скором времени свяжется с вами!
Диасофт — ведущий разработчик программного обеспечения для финансового сектора.
Какие сильные стороны мы видим у данной истории?
— Расширение рынка: Диасофт планирует выход на новые рынки, включая госсектор и ERP, что может значительно увеличить его выручку и рыночную долю.
— Высокая маржинальность: Компания сохраняет высокую рентабельность EBITDA (42%) и планирует выплату 80% от EBITDA в виде дивидендов в 2024–2025 годах.
— Импортозамещение: Уход иностранных игроков с рынка открывает Диасофту новые возможности для укрепления своих позиций и расширения доли на рынке.
— Рост конкуренции
— Необходимость постоянного обновления продуктов для соответствия текущим технологическим трендам
На данный момент акции закрывают дивидендный гэп и торгуются на уровнях 570-577. Видим хорошую точку для входа с потенциалом роста до уровней 600-620 рублей за бумагу.
Листинг акций и начало торгов на Московской бирже запланированы на февраль 2024. Капитал компании оценивается в 48-66 млрд рублей. Free-float может составить около 8%.
Интересная инвестиционная идея?
Ваш запрос отправлен, наш менеджер в скором времени свяжется с вами!